神木市财政局2018年部门决算公开说明
神财函〔2019〕44号
索引号:6108210014/-2019-002567 发布时间:2019-09-29 17:35:59 公开机构:神木市财政局

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1.贯彻执行中、省、榆林市关于财政发展规划、政策,组织实施财政改革方案;分析预测全市财政经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2.拟定市级财政、财务、会计、政府采购管理等方面的政策和规定,并监督执行。

3.承担市本级各项财政收支管理的责任;负责编制市本级年度预决算草案;具体组织执行市本级预算;负责市本级预决算信息公开工作;起草市本级和全市年度财政预算及其执行情况报告,起草财政决算报告;组织制定市本级经费开支标准、定额;负责审核批复部门(单位)的年度预决算;负责全市财政支出绩效评价,指导、检查全市市级财政资金绩效评价工作。

4.负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据,按规定管理彩票资金。

5.组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全市国库业务;管理财政零余额账户,监管各类账户的资金使用范围;对行政事业单位的财务会计管理情况进行清理检查;负责指导和监督代理银行办理财政资金直接支付和授权支付;按规定开展国库现金管理工作。

6.拟定市与镇街财政分配政策,指导镇街财政管理工作。

7.贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。

8.负责对全市行政事业单位及国有企业的国有资产综合监管;负责拟定政府购买服务政策和相关制度;负责拟定政府采购政策和相关制度;负责对政府采购政策和制度执行情况实施监督管理。

9.负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,拟定全市国有资本经营预算的制度和办法;收取市本级企业国有资本收益,按规定管理资产评估工作,拟订并执行企业财务管理相关制度。

10.负责办理和监督经济发展方面的市财政支出,中、省、榆林市、神木市投资项目的财政拨款并监督执行;参与拟订市建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责全市财政投资建设项目的预(决)算审查和资金的管理审核拨付工作;指导乡村债务的清理和村级一事一议财政奖补试点工作,监督检查农村转移支付资金的使用情况。

11.会同有关部门开展全市金融改革和发展相关财政政策研究工作;拟订全市地方国有金融(类金融)企业财务管理制度,开展市级地方金融(类金融)业发展财政相关资金管理工作;按规定管理政策性金融业务;负责市级地方国有金融(类金融)企业资产、财务监管;负责管理创业担保贷款贴息、小额担保贷款贴息、农业保险保费补贴;负责市级地方国有金融(类金融)企业资产、财务监管。

12.会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出;负责管理道路交通事故社会救助基金;会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度;编制本市社会保险基金预决算草案。

13.贯彻执行国家关于政府债务管理的制度和政策,拟定全市政府性债务管理制度和办法,统一管理政府债务。

14.负责管理全市的会计工作;监督和规范会计行为;宣传贯彻国家统一的会计制度;组织实施内部控制规范、会计信息化;负责管理全市会计人员;指导和监督市境内会计事务所等中介机构业务。

15.监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况;承担财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作;组织专项财政监督检查(除市级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查),依法查处违法违规行为;负责财政局及所属单位内部监督检查工作。

16.负责贯彻落实政府引导基金政策,制定全市基金管理制度,负责基金筹集,制订基金年度预算计划及投资方向,审核基金投资方案,监督管理基金投资运营情况。

17.负责拟定政府购买服务政策和相关制度;加强推进政府向社会购买服务职责,积极推广创新项目融资模式,完善政府投融资体制,吸引社会资本参与政府公共产品和服务项目建设,完善财政投入及管理方式。

18.严格履行市委办、市政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》(神办发〔2016〕74号)等有关文件规定的环境保护职责。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

根据上述职责,我局内设办公室、预算股、国库股、社保股、工资办、经建股、PPP中心、基金办、预算绩效管理股、基建预决算办等内设机构。另设神木市会计事务中心(原神木市会计管理局)、神木市国库集中支付中心、神木市农业财务管理所、神木市企业财务管理所、神木市农村综合改革事务中心(原神木市农村综合改革办公室)、神木市国有资产保值增值中心(原神木市国有资产监督管理办公室)、神木市税源监控中心(原神木市税源监控办公室)、神木市财政内控评价中心(原神木市财税监督检查局)、神木市非税收入事务中心(原神木市收费管理局)9个下属事业单位。

二、2018年度部门工作完成情况

(一)财政收支完成情况

收入完成情况:全市财政总收入完成314.55亿元,较上年增长25.38%。地方一般公共预算收入完成87.5483亿元,较上年增长22.53%,其中:税收收入完成67.4089亿元,非税收入完成20.1394亿元。

支出完成情况:全市地方一般公共预算支出完成105.7714亿元,较上年增长21.39%,其中用于各类民生支出85.6931亿元,占一般公共预算支出的81.02%。

(二)扎实推进各项财政工作

一是聚力打好三大攻坚战。出台了政府性债务和政府隐性债务管理各项规章制度,出资7000万元参股榆林市债务风险补偿基金。扶贫领域全年投入达3.6亿元,确保了2372名贫困人口脱贫和19个贫困村如期退出。全年共拨付污染治理专项经费1.1207亿元。

二是全力助推经济社会高质量发展。全年共兑现1.2681亿元稳增长专项资金;出资5亿元组建了神木市融资担保有限公司;编制了PPP项目三年规划,推介10个项目入省级库,10个项目入榆林市级库。

三是发力支持乡村振兴战略实施。全年统筹整合各类资金4.8164亿元,用于光伏扶贫、退耕还林、安全饮水、移民搬迁、涉农贷款财政贴息等支出。

四是深入推进财税体制改革。采取多项措施推进政府预算经济分类改革;深化政府购买服务改革,全年节约资金7915万元,节约率10.92%;出台了神木市本级与大柳塔试验区财政体制改革方案;积极推进预算绩效管理工作。

五是努力提高财政管理水平。出台了多项制度巩固部门预算基础;始终坚持政治方向引领,开展党建各项工作;通过纪律教育、警示教育和廉政文化建设,全面从严治党向纵深推进;完善权责管理制度。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属9个下属单位:

序号

单位名称

1

神木市财政局本级(机关)

2

神木市会计事务中心

3

神木市国库集中支付中心

4

神木市农业财务管理所

5

神木市企业财务管理所

6

神木市农村综合改革事务中心

7

神木市国有资产保值增值中心

8

神木市税源监控中心

9

神木市财政内控评价中心

10

神木市非税收入事务中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制216人,其中行政编制16人、事业编制200人;实有人员230人,其中行政20人、事业210人。单位管理的离退休人员42人,已移交养老保险经办机构。

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五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

(1)2018年度本年收入合计4371.23万元,较上年增加1807.39万元;主要原因是人员正常调资晋档、项目建设经费增加等。

(2)2018年度本年支出合计4278.91万元,较上年增加1645.54万元,原因同上。

2.本年度收入构成情况

2018年度本年收入合计4371.23万元,均为财政拨款收入。

3.本年度支出构成情况

2018年度本年支出入合计4278.91万元,其中:基本支出3790.83万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的89%;项目支出488.09万元,是为完成特定的工作任务而安排的财政专款支出,占总支出的11%。

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(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2018年财政拨款收入4371.23万元,较上年增加1807.39万元;主要原因是人员正常调资晋档、项目建设经费增加等。

2018年财政拨款支出合计4278.91万元,较上年增加1645.54万元,原因同上。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4278.91万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出4069.93万元、农林水支出6.50万元、住房保障支出202.47万元(主要是单位为职工缴纳的住房公积金)。

一般公共服务支出为财政事务支出4069.93万元。包括:

(1)行政运行532.81万元,是反映行政单位的基本运行支出。

(2)一般行政管理事务326.14万元,是反映财政局机关项目支出。

(3)其他财政事务支出3210.98万元,主要用于下属事业单位的人员工资。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3790.83万元,其中:人员经费3550.82万元,公用经费240.01万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出22.43万元,其中:公务接待费6.03万元,公务用车购置及运行维护费16.39万元。2018年度“三公经费”支出比上年减少12.35万元,下降35.51%,其中:公务接待费减少1.44万元,下降19.28%,主要是严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用,接待人次比上年减少;公务用车购置及运行维护费减少10.92万元,下降39.99%,主要是严格控制各项车辆运行费用,下属事业单位公车上缴。

(1)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年本部门无公务车辆购置,支出0万元,年末公务用车实际保有量0辆;公务用车运行维护费支出16.39万元,比上年减少10.92万元,主要是严格控制各项车辆运行费用,下属事业单位公车上缴。

(2)公务接待费支出情况

2018年度国内公务接待累计85批次, 830人次,经费总额6.03万元,比上年减少1.44万元,减少主要原因是严格贯彻执行八项规定,从严格控制接待费用,接待人次比上年减少。

2.培训费支出情况。

培训费支出 37.46 万元,主要是全市财会人员及财政系统干部培训支出,比上年增加28.46 万元,增长 316.22%,主要是为了进一步提高全市财政干部素质,提高全市财会人员的业务水平和职业素养,加大了培训力度、规模。

3.会议费支出情况。

2018年度本部门无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门未对专项业务经费项目开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出240.01万元,用于维持机关正常运转所必须的公用支出。2018年本部门机关运行经费支出比上年增加60.01万元,增长33.34%,主要因为机关水、暖、电设施维修维护费用增加。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共676.64万元,其中政府采购货物类支出136.28万元、政府采购服务类支出481.47万元、政府采购工程类支出58.89万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附近:神木市财政局2018年部门决算公开汇总表.xls



神木市财政局

2019年9月29日

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