目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、2022年度部门工作任务和目标
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、机关运行经费安排说明
九、部门政府采购情况说明
十、部门预算绩效目标说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
（1）负责辖区内财政财务管理工作，贯彻落实中央、省、市相关财政政策规定，研究提出本级财政政策、财政体制、预算管理相关建议，编制和执行财政预决算，管理预算内外资金，保证财政性资金的合理调度和保值增值。
（2）认真贯彻执行国家金库管理制度、国库现金管理制度和政府总预负责全镇行政事业单位会计核算工作，统一开户、分户核算、集中办理，检查、监督、规范集中核算单位的各项财务支出行为。与镇级国家金库联系，协调有关工作；
（3）负责办理行政事业人员统发工资的管理、核算，严格审核，做到工资及时、准确发放，配合编办、人社部门核实财政供养人员的编制、工资、在岗情况；
（4）负责农村集体资产和财务管理。加强对农村集体资产经营和农村财务监管，加强票证管理，规范会计核算行为。
（5）负责辖区内非税收缴管理工作。
(二)部门内设机构
根据上述职责，我局内设机构11个：预算办、国库股、核算中心、工资办、采管办、办公室、非税办、税控办、国资办、农经站、信息中心。
二、2022年度部门工作任务和目标
深入贯彻落实党的十九大精神，以加快推进试验区转型发展为目标，严格遵循预算法及相关财经法规制度，按照“保运转、促发展、增活力”的总体思路，逐步建立大柳塔试验区财政管理体制，为促进试验区经济和社会各项事业持续、快速、健康发展保驾护航。
三、部门预算单位构成
本部门共有预算单位1个，一级预算单位1个，独立编制机构1个，独立核算机构1个。
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局 |
四、部门人员情况说明
截止2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人;实有人员5人，其中行政5人。
第二部分 收支情况
五、2022年预算收支情况
（一）收支预算总体情况
1、2022年收入预算总计243.86万元，全部为公共预算拨款收入，比上年增加86.62万元，原因是由于业务推进，专业项目增加。
2、2022年支出预算总计243.86万元，比上年增加86.62万元，原因是由于业务推进，专业项目增加。
（二）财政拨款收支情况
1、2022年公共预算财政拨款收入243.86万元，比上年增加86.62万元，原因是由于业务推进，专业项目增加。
2、2022年公共预算拨款支出243.86万元，比上年增加86.62万元，原因是由于业务推进，专业项目增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年本部门一般公共预算拨款支出243.86万元，其中：基本支出66.86万元，较上年减少5.38万元，主要原因是财政行政参公类人员单位缴纳社保类费用调整。项目支出177万元，较上年增加92万元，主要原因是由于业务推进，新增专业项目。
2、支出按功能分类的明细情况
2022年本部门当年一般公共预算支出243.86万元，其中：
(1)行政运行(2010601)支出66.86万元，较上年减少5.38万元，主要原因是财政行政参公类人员单位缴纳社保类费用调整。
(2)一般行政管理事务(2010602)支出114万元，较上年增加35万元，主要原因是业务推进，专项调整。
(3)财政国库业务（2010605）支出30万元，此项目为新增专业项目，用途为中国人民银行业务开展工作经费。
(4)信息化建设（2010607）支出33万元，较上年增加6万元，主要原因是业务调整，软件服务费增加。
3、支出按经济分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门支出预算为243.86万元，其中：
基本工资(30101)支出15.80万元。
津贴补贴(30102)支出18.12万元。
奖金(30103)支出1.32万元。
伙食补助费（30106）支出3.11万元。
机关事业单位基本养老保险缴费(30108)支出5.03万元。
职业年金缴费(30109)支出2.52万元。
职工基本医疗保险缴费(30110)支出2.82万元。
公务员医疗补助缴费(30111)支出1.02万元。
其他社会保障缴费(30112)支出0.31万元。
住房公积金(30113)支出4.07万元。
其他工资福利支出(30199)支出1.47万元。
办公费(30201)支出2.5万元。
印刷费(30202)支出12万元。
差旅费（30211）支出3万元。
维修（护）费（30213）支出30万元。
培训费（30216）支出15万元。
工资档案人员工会经费（3022801）支出0.41万元。
其他交通费用（30239）支出3.36万元。
其他商品和服务支出（30299）支出122万元，较上年增加92万元，原因是业务增加，专业项目新增。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
工资奖金津补贴(50101)支出38.35万元
社会保障缴费(50102)支出11.7万元
住房公积金(50103)支出4.07万元
其他工资福利支出(50199)支出5.24万元
办公经费(50201)支出17.5万元
培训费(50203)支出15万元
维修(护)支出费(50209)支出30万元。
其他商品和服务支出(50299)支出122万元，较上年增加92万元，原因是业务增加，专业项目新增。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出，2022年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出，2022年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、支出部门 “三公”经费等预算情况
1、2021年和2022年度，本部门无“三公”经费预算
2、2022年度培训费支出15万元，与上年度持平。
3、2021年和2022年度，本部门无会议费经费预算
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况
本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置，2022年度无购置计划。
八、机关运行经费安排情况
2022年本部门机关运行经费财政拨款预算11.27万元，其中包括：其他交通费用3.36万元，工会经费0.41万元，办公费2.5万元，印刷费2万元，差旅费3万元，与上年度持平。
本部门无 2021年结转的财政拨款机关运行费支出。
九、政府采购预算情况
本部门无2021年结转的政府采购资金支出，2022年本部门无政府采购预算，并已公开空表。
十、部门预算绩效目标情况
本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理，
2022年本部门尚未开展部门预算绩效。
十一、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局
2022年7月19日
